Jak zapisać numer konta kontrahenta?

Numer konta kontrahenta zapisujesz raz, na jego stronie. Potem Numeko podpowiada go w dokumentach kosztowych, zaplanowanych płatnościach i paczkach przelewów, więc nie przepisujesz go z faktury.

1. Otwórz Kontrahenci → Kontrahenci i kliknij nazwę firmy.

2. Kliknij przycisk z ikoną ołówka (Edytuj kontrahenta) w prawym górnym rogu strony.

   

3. Pod polem Numery kont bankowych kliknij Dodaj konto.

4. Wpisz albo wklej numer konta. Spacje nie przeszkadzają. Po wyjściu z pola Numeko podzieli numer na grupy cyfr.

   

5. Kliknij Zapisz. Numer pojawi się na stronie w panelu Rachunki bankowe.

Numeko podpowiada konta, gdy klikniesz w pole numeru konta. Jeśli kontrahent ma kilka kont, Numeko podpowiada je w kolejności z listy.

Wskazówka. Numer konta możesz wpisać od razu przy dodawaniu kontrahenta, w tym samym polu.

Gdy Numeko odrzuca numer

Komunikat „Nieprawidłowy numer rachunku bankowego.” oznacza, że suma kontrolna numeru się nie zgadza. Zwykle to literówka, więc porównaj numer z fakturą. Numer bez prefiksu kraju Numeko sprawdza jak polski. Konto zagraniczne wpisz z kodem kraju na początku, np. DE.

Komunikat „Numery kont bankowych nie mogą się powtarzać.” oznacza, że ten sam numer jest na liście dwa razy. Usuń jeden z nich.

Gdy konto jest już nieaktualne

W oknie edycji kontrahenta kliknij przycisk z ikoną kosza (Usuń konto) obok numeru, a potem Zapisz. Numeko przestanie podpowiadać to konto. Dokumenty, w których ten numer już wpisano, zostają bez zmian.